Download als pdf
Zelf je pdf samenstellen
Geselecteerde pagina's: 0D. Fin.overzicht
FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020 | I/S | Autonoom/ nieuw beleid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand van de begroting voor de Kadernota 2020-2023 | I/S | 66.318 | 35.095 | 66.213 | -491.142 | ||
Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve | I | 526.238 | 10.314 | -305.658 | 4.12 | ||
Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2020 | Autonoom | 592.556 | 45.409 | -239.445 | -491.142 | ||
Mutaties Kadernota 2020 | |||||||
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp | |||||||
Projectbudget Maatschappelijke Zorg | I | Nieuw beleid | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit de reserve Sociaal Domein | I | Nieuw beleid | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak zorgfraude en fouten | S | Autonoom | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Dekking uit formatiebudget | S | Autonoom | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Versterken samenwerking huisartsen | I | Nieuw beleid | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit de reserve Sociaal Domein | I | Nieuw beleid | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
Carrousel Sterrentuin uitgesteld | I | Autonoom | 152.000 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit algemene reserve | I | Autonoom | -152.000 | 0 | 0 | 0 | |
Huurderving Sterrentuin Toverlei | S | Autonoom | 16.680 | 16.680 | 16.680 | 16.680 | |
Huurderving Sterrentuin Museum | S | Autonoom | 15.335 | 15.335 | 15.335 | 15.335 | 1.5 |
Huurderving Sterrentuin Kinderkring | I | Autonoom | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Dekking door lagere exploitatielasten i.v.m. renovatie | I | Autonoom | -36.115 | -32.015 | -4.515 | 0 | 1.5 |
Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt | I | Autonoom | 0 | 0 | -27.500 | -32.015 | 1.5 |
Ophoging budget TWO jeugd 2020 | I | Autonoom | 1.386.340 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit de reserve Sociaal Domein | I | Autonoom | -1.386.340 | 0 | 0 | 0 | |
Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio | I | Nieuw beleid | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit de reserve Sociaal Domein | I | Nieuw beleid | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
Huurderving Bloemerd en Buitenhoflaan | S | Autonoom | 68.816 | 68.816 | 68.816 | 68.816 | |
Dekking uit het subsidieprogramma | S | Autonoom | -68.816 | -68.816 | -68.816 | -68.816 | |
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | |||||||
IWKP 2019-2023 herschikking budgetten | S | Collegebesluit | 184.567 | 207.563 | 230.099 | 261.005 | |
IWKP toevoeging aan voorziening Riolering | S | Collegebesluit | -164.588 | -207.563 | -207.684 | -207.684 | |
IWKP vrijval voorziening Riolering | S | Collegebesluit | -19.979 | 0 | -22.415 | -53.321 | |
Natuurmeetnet monitoring | I | Nieuw beleid | 17.886 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking natuurmeetnet monitoring | I | Nieuw beleid | -17.886 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeerstellingen 2 jaarlijks | S | Autonoom | 0 | -43.253 | 0 | -43.253 | |
Actualisatie beheerplannen | S | Collegebesluit | 45.157 | 20.457 | 54.666 | 179.539 | 2.4 |
Uitvoering APV en Handhaving | S | Autonoom | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Dekking uit extra leges | S | Autonoom | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
Hogere afvoerkosten | S | Autonoom | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
Hogere inkomsten oud papier | S | Autonoom | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
correctie raming opbrengst verkoop woonw | S | Collegebesluit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Stijging verbrandingsbelasting | S | Autonoom | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Hogere opbrengsten uit inzameling | S | Autonoom | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Kapitaallasten diverse voertuigen zie spec. | S | Autonoom | 0 | 5.300 | 14.075 | 13.977 | 2.9 |
Herinrichting Ericalaan, S. Smitweg en WAL | I | Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | 72.657 | 10.004 | 96.241 | 177.763 | |||
Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | |||||||
Extra controlekosten accountant | S | Autonoom | 7.858 | 7.858 | 7.858 | 7.858 | |
Dekking extra controlekosten | S | Autonoom | -7.858 | -7.858 | -7.858 | -7.858 | |
Uitvoering BIBOB beleid | S | Nieuw beleid | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Uitvoering BIBOB beleid uit formatiebudget | S | Nieuw beleid | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
Uitvoering Veiligheidbeleid (IVB) | S | Nieuw beleid | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Gedeeltelijke dekking Veiligheidsbeleid | S | Nieuw beleid | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
VRHM extra taken veiligheidsregio | S | Nieuw beleid | 14.725 | 26.291 | 26.291 | 26.291 | |
VRHM inhaalslag indexering | S | Autonoom | 28.181 | 36.117 | 36.117 | 36.117 | |
Aansluiting op begroting Holland Rijnland | S | Autonoom | -26.859 | -26.859 | -26.859 | -26.859 | |
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | 26.047 | 45.549 | 45.549 | 45.549 | |||
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Dividend Alliander | S | Autonoom | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | |
Dividend BNG | S | Autonoom | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
Indexering algemene uitkering 2% | S | Autonoom | -679.594 | -679.594 | -679.594 | -679.594 | |
Indexering bijdrage SP71 | S | Autonoom | 112.000 | 109.000 | 107.000 | 107.000 | |
Indexering bijdrage RDOG | S | Autonoom | 45.322 | 45.322 | 45.322 | 45.322 | |
Indexering bijdrage VRHM | S | Autonoom | 39.388 | 39.388 | 39.388 | 39.388 | |
Indexering bijdrage ODWH | S | Autonoom | 12.961 | 12.961 | 12.961 | 12.961 | |
Indexering lonen 4,0% | S | Autonoom | 470.598 | 476.238 | 486.058 | 486.969 | 4.7 |
Indexering materiële baten en lasten 1,5% | S | Autonoom | 316.930 | 310.449 | 307.005 | 315.080 | 4.7 |
Indexering belastingen ect. 1,4% | S | Autonoom | -190.464 | -190.666 | -199.544 | -199.544 | 4.7 |
Indexering bijdrage HR | S | Autonoom | 13.190 | 13.190 | 13.190 | 13.190 | |
KN2020 Areaalontwikkeling OZB | S | Autonoom | 67.520 | 35.862 | 35.862 | 35.862 | |
Geldleningen | S | Autonoom | -64.945 | -64.946 | -64.946 | -64.946 | |
Incidenteel voor overgang naar de BSGR | I | Collegebesluit | 197.500 | 0 | 0 | 0 | |
Structurele kosten BSGR | S | Collegebesluit | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 4.11 |
Dekking BSGR uit besparingen | S | Collegebesluit | -207.324 | -254.824 | -318.324 | -364.574 | 4.11 |
Dekking BSGR uit de algemene reserve | I | Collegebesluit | -290.176 | -45.176 | 0 | 0 | 4.11 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 41.906 | 6.204 | -16.622 | -53.886 | |||
Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | |||||||
Certificaten electra en gas | S | Collegebesluit | 21.047 | 21.047 | 21.047 | 21.047 | |
VRIS kosten | S | Autonoom | 192.232 | 184.204 | 184.204 | 184.204 | |
Taakstelling formatie (VRIS) | S | Autonoom | -184.204 | -184.204 | -184.204 | -184.204 | |
Transitiekosten VRIS incidenteel | I | Autonoom | -8.028 | 0 | 0 | 0 | |
Ophoging kosten Archief | S | Autonoom | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
Dekking uit de reserve Informatiebeleid | S | Autonoom | -6.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 21.047 | 21.047 | 21.047 | 21.047 | |||
Totaal kadernota 2020-2023 | 754.213 | 128.213 | -93.230 | -300.669 | |||
Dekking vanuit de Behoedzaamheidsreserve | I | -754.213 | -128.213 | 93.230 | 300.669 | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
De financiële kadernota laat over de jaren 2020 en 2021 een tekort zien en voor 2022 en 2023 resteert een overschot. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die voor deze reserve als beleidslijn is uitgewerkt. De omvang van de behoedzaamheidsreserve neemt met deze verrekening in de jaren 2020-2023 af met € 489.000. Indien uw raad het voorstel overneemt om van het tussentijdse resultaat 2019 (zie 1e Bestuursrapportage 2019) € 300.000 toe te voegen aan de behoedzaamheidsreserve bedraagt het eindsaldo van deze reserve eind 2023 € 541.000.
