Download als pdf
Zelf je pdf samenstellen
Geselecteerde pagina's: 0D. Fin.overzicht
FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021 | I/S | Autonoom / bestaand/ nieuw beleid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand van de begroting voor de Kadernota 2021-2024 | I/S | 0 | 0 | 0 | -1.006.392 | ||
Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve | I | -187.178 | -515.102 | -695.899 | 8.945 | ||
Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020 | S | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 62.456 | ||
Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2021 | Autonoom | -156.178 | -484.102 | -664.899 | -934.991 | ||
Mutaties Kadernota 2021 | |||||||
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp | |||||||
Indexering RDOG | S | Autonoom | 49.115 | 49.115 | 49.115 | 49.115 | 101 |
RDOG HM 2021 | S | Autonoom | 168.662 | 168.662 | 168.662 | 168.662 | 102 |
Re-integratie Werk en Inkomen | S | Autonoom | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 103 |
Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid | S | Autonoom | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 104 |
Dekking uit de Reserve Sociaal Domein | I | Autonoom | -31.000 | -31.000 | -31.000 | 0 | 104 |
TWO HR extra jeugdmiddelen | S | Autonoom | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 105 |
Dekking uit de Reserve Sociaal Domein | I | Autonoom | -1.000.000 | -600.000 | -300.000 | 0 | 105 |
Tijdelijke huisvesting onderwijs | I | Nieuw | 444.000 | 0 | 166.000 | 200.000 | 106 |
Investeringen onderwijshuisvesting | S | Nieuw | 0 | 134.000 | 134.000 | 205.000 | 107 |
Indexering Incluzio | S | Autonoom | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 108 |
Beëindigen subsidierelatie stichting Lumen | S | Autonoom | -11.679 | -11.679 | -11.679 | -11.679 | 109 |
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp | 948.598 | 1.038.598 | 1.304.598 | 1.740.598 | |||
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | |||||||
Natuurmeetnet monitoring | S | Autonoom | 17.886 | 17.886 | 17.886 | 17.886 | 201 |
Dekking uit budget aanplanten stinzen | I | Autonoom | -17.886 | 0 | 0 | 0 | 201 |
IBOR | S | Autonoom | 0 | 0 | 0 | 133.645 | 202 |
Storting in de voorziening Straatmeubulair | S | Autonoom | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 202 |
Storting in de voorziening Groen | S | Autonoom | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 202 |
Baanderij doorontw.uitv. Gebeidsvisie (pm post) | I | Autonoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Beheerkosten VRI 2019 | S | Autonoom | 8.251 | 8.251 | 8.251 | 8.251 | 204 |
Beheer en onderhoud LRN Engelendaal/Oude Spoorbaan | S | Autonoom | 0 | 0 | 53.500 | 107.000 | 205 |
Maaien gazons_bermen_slootwerk | S | Autonoom | 156.312 | 156.312 | 156.312 | 156.312 | 206 |
Verlaging inkomsten oud papier en textiel | S | Autonoom | 124.369 | 124.369 | 124.369 | 124.369 | 207 |
Indexering ODMH | S | Autonoom | 16.401 | 16.401 | 16.401 | 16.401 | 208 |
Beheer GHCentrum Bospoort | S | Autonoom | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 209 |
Duurzaamheid | S | Autonoom | 184.000 | 205.500 | 213.000 | 200.500 | 210 |
Dekking uit reserve Duurzaamheid | I | Autonoom | -184.000 | -53.847 | 0 | 0 | 210 |
Diverse investeringen programma 2 | S | Nieuw | 5.529 | 63.769 | 63.442 | 63.114 | 211 |
Stopzetten PMD inzameling | S | Autonoom | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 212 |
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | 245.862 | 521.641 | 636.161 | 870.478 | |||
Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | |||||||
Indexering VRHM | S | Autonoom | 30.506 | 30.506 | 30.506 | 30.506 | 301 |
Investeringen vervanging vervoermiddelen | S | Nieuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | 30.506 | 30.506 | 30.506 | 30.506 | |||
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Indexering BSGR | S | Autonoom | 12.866 | 12.866 | 12.866 | 12.866 | 401 |
Areaalontwikkeling | S | Autonoom | 7.676 | 7.676 | -887 | 590 | 402 |
Rente geldleningen | S | Autonoom | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 403 |
Dividend Alliander | S | Autonoom | -9.000 | -9.000 | -53.000 | -53.000 | 404 |
Dividend BNG | S | Autonoom | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 405 |
Indexering AU 1,44% | S | Autonoom | -518.000 | -518.000 | -518.000 | -518.000 | 406 |
Indexering Lonen 2,0% | S | Autonoom | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 406 |
Indexering materieel 2,0% | S | Autonoom | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 406 |
Indexering belastingen 1,9% | S | Autonoom | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 406 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | -268.458 | -268.458 | -321.021 | -319.544 | |||
Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | |||||||
Indexering Servicepunt71 | S | Autonoom | 122.046 | 122.046 | 122.046 | 122.046 | 501 |
Project Suite voor Sociaal Domein | S | Autonoom | 83.835 | 83.835 | 83.835 | 83.835 | 502 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 205.881 | 205.881 | 205.881 | 205.881 | |||
Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo | 1.006.211 | 1.044.066 | 1.191.226 | 1.592.928 |
De financiële kadernota laat over alle jaren een nadeel zien waarbij de verhoging van het budget voor jeugdhulp reeds met een aflopend bedrag van € 1.000.000 in 2021 tot € 0,00 in 2024 is gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In het overzicht zijn overigens wel de incidentele kosten voor de uitvoering van het IHP Onderwijs verwerkt.
